自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度部門決算

2023-09-04 09:10:00  來源:自治區(qū)政協(xié)辦公廳
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中國人民政治協(xié)商會(huì)議
廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳
2022年度部門決算
 
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  第一部分:自治區(qū)政協(xié)辦公廳概況
  一、主要職能
  二、部門決算單位構(gòu)成
  第二部分:自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度部門決算報(bào)表
  表一:收入支出決算總表
  表二:收入決算表
  表三:支出決算表
  表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
  表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
  表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
  表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
  表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
  表九:財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
  第三部分:自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度部門決算情況說明
  一、2022年度收入支出決算總體情況
  二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
  三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
  四、2022年度政府性基金支出決算情況
  五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
  七、其他重要事項(xiàng)情況說明
  第四部分:名詞解釋
 
 
第一部分:自治區(qū)政協(xié)辦公廳概況
 
  一、主要職能
 
  政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)辦公廳承擔(dān)為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作,其主要職能是:
 
  1.負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)、秘書長會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作。
 
  2.負(fù)責(zé)政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和決定的具體組織實(shí)施工作。
 
  3.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策,提出人民政協(xié)履行職能的工作建議;起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿;協(xié)調(diào)和組織自治區(qū)政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作。
 
  4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
 
  5.負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
 
  6.整理、報(bào)送自治區(qū)政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告、大會(huì)發(fā)言、建議文案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
 
  7.負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動(dòng)的組織服務(wù)工作。
 
  8.參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。
 
  9.負(fù)責(zé)與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關(guān)部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系;負(fù)責(zé)聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
 
  10.負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作,指導(dǎo)各級(jí)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
 
  11.負(fù)責(zé)自治區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障工作和經(jīng)費(fèi)管理工作。
 
  12.承辦自治區(qū)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
 
  二、部門決算單位構(gòu)成
 
  自治區(qū)政協(xié)辦公廳部門決算包括:自治區(qū)政協(xié)辦公廳本級(jí)決算、廣西政協(xié)報(bào)社決算、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)決算。
 
 
第二部分:自治區(qū)政協(xié)辦公廳 2022年度部門決算報(bào)表
 
  表一:收入支出決算總表
 
  表二:收入決算表
 
  表三:支出決算表
 
  表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
 
  表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
 
  表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
 
  表七:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
 
  表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
 
  表九:財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
 
 
 
第三部分:自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度部門決算情況說明
 
  一、2022年度收入支出決算總體情況
 
  (一)本部門2022年度總收入10507.19萬元,其中本年收入 10436.80萬元,較2021年度決算數(shù)減少35.72萬元,下降0.34%。收入具體情況如下。
 
  1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入9439.51萬元,為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加269.39萬元,上漲2.94%,主要原因是正常的人員調(diào)動(dòng)造成的基本支出收入增加。
 
  2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
 
  3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
 
  4.事業(yè)收入465.08萬元,為廣西政協(xié)報(bào)社、廣西政協(xié)書畫院(文史館)的收入。較2021年度決算數(shù)減少77.72萬元,主要原因是2022年下屬事業(yè)單位收入減少。
 
  5.經(jīng)營收入0萬。
 
  6.其他收入532.21萬元,包括利息收入、廣西政協(xié)報(bào)社下屬海天廣告公司,文史春秋雜志收入,較2021年度決算數(shù)增加292.2萬元,主要原因是海天廣告公司,文史春秋雜志收入增加。
 
  7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元。
 
  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.39萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少519.59萬元,主要原因是相關(guān)項(xiàng)目已完成支付,未完成支付的財(cái)政予以收回。
 
  (二)本部門2022年度總支出10507.19萬元,其中本年支出10307.19萬元,較2021年度決算數(shù)減少35.72萬元,下降0.34%。支出具體情況如下:
 
  1.一般公共服務(wù)支出(類)8667.86萬元:主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳日常人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)以及履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)開展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。較2021年度決算數(shù)增加626.85萬元,上漲7.80%,主要原因是正常的人員調(diào)動(dòng)造成的日常人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、參政議政經(jīng)費(fèi)增加。
 
  2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)1084.98萬元:主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面、死亡撫恤以及在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。較2021年決算數(shù)減少41.77萬元,下降3.71%。主要原因是2022年退休人員追加一次性撫恤金減少。
 
  3.衛(wèi)生健康支出(類)206.77萬元:主要用于本級(jí)按國家規(guī)定繳納的本部門在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)(單位部分)的支出。較2021年決算數(shù)增加26.64萬元,增長14.79%。主要原因是在職在編干部職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高,省(部)級(jí)干部人數(shù)增加,故繳納費(fèi)用增加。
 
  4.住房保障支出(類)347.59萬元:主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的本部門全體干部職工住房公積金(單位部分)。較2021年決算數(shù)減少3.83萬元,下降1.09%,與上年度基本持平。
 
  5.結(jié)余分配0萬元。
 
  6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少596.85萬元,主要為“壯美廣西·政協(xié)云”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
 
  二、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
 
  自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9326.43萬元,較2021年度決算數(shù)增加454.92萬元,增長5.13 %。其中:基本支出5073.37萬元,項(xiàng)目支出4253.06萬元。
 
  自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9085.79萬元,支出決算為9326.41萬元,完成年初預(yù)算的102.65%,差異率2.65%。
 
  (一)一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)算為7574.41萬元,支出決算為7687.10萬元,完成年初預(yù)算的101.49%,差異率1.49%。其中:
 
  1.行政運(yùn)行(項(xiàng)):主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,包括根據(jù)國家和自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)安排的基本工資和津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用支出。年初預(yù)算為3180.35萬元,支出決算為3676.02萬元,完成年初預(yù)算的115.59%,差異率15.59%。主要原因是年中追加2021年績效考評(píng)獎(jiǎng)金及正常的人員調(diào)入。
 
  2.一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為1028.71萬元,支出決算為1200.16萬元,完成年初預(yù)算的85.71%,差異率14.29%。
 
  3.政協(xié)會(huì)議(項(xiàng))年初預(yù)算為801.40萬元,支出決算為801.40萬元,完成年初預(yù)算的100%。
 
  4.委員視察(項(xiàng))年初預(yù)算為210萬元,支出決算為65.05萬元,完成年初預(yù)算的30.98%,差異率69.02%。主要原因是受新冠疫情影響,年度視察次數(shù)、人次減少;年中按照住各市自治區(qū)政協(xié)委員人數(shù),通過轉(zhuǎn)移支付將委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)劃撥。
 
  5.參政議政(項(xiàng))年初預(yù)算為1191.64萬元,支出決算為1081.21萬元,完成年初預(yù)算的90.73%,差異率9.27%。主要原因是受新冠疫情影響,委員界別活動(dòng)、調(diào)研活動(dòng)等次數(shù)減少。
 
  6.事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為261.87萬元,支出決算為259.14萬元,完成年初預(yù)算的98.96%,差異率1.04%。
 
  7.其他政協(xié)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為729萬元,支出決算為775.57萬元,完成年初預(yù)算的106.39%,差異率6.39%。主要原因是年中通過預(yù)算調(diào)整將委員視察經(jīng)費(fèi)調(diào)整至本項(xiàng)支出。
 
  (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)年初預(yù)算為1001.65萬元,支出決算為1084.98萬元,完成年初預(yù)算的108.32%,差異率8.32%。主要原因是年中追加死亡撫恤金及因繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整和人員變動(dòng)造成的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增長。其中:
 
  1.行政單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為353.67萬元,支出決算為353萬元,完成年初預(yù)算的99.81%,差異率0.19%。
 
  2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為415.9萬元,支出決算為436.94萬元,完成年初預(yù)算的105.06%,差異率5.06%。
 
  3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為204.22萬元,支出決算為214.4萬元,完成年初預(yù)算的104.98%,差異率4.98%。
 
  4.死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬元,支出決算為54.68萬元,差異率100%。主要原因是按照規(guī)定,死亡撫恤金按實(shí)際支出需要通過辦理預(yù)算追加的方式解決,2022年度我廳年中追加死亡撫恤金54.68萬元。
 
  5.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算27.19萬元,支出決算為25.80萬元,完成年初預(yù)算的94.90%,差異率5.10%。
 
  (三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預(yù)算為197.77萬元,支出決算為206.77萬元,完成年初預(yù)算的104.55%,差異率4.55%。其中:
 
  1.行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為189.05萬元,支出決算為197.99萬元,完成年初預(yù)算的104.73%,差異率4.73%。
 
  2.事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為8.72萬元,支出決算為8.78萬元,完成年初預(yù)算的100.69%,差異率0.69%。
 
  (三)住房保障支出(類)年初預(yù)算為311.93萬元,支出決算為347.59萬元,完成年初預(yù)算的111.43%,差異率11.43%。其中:
 
  1.住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為311.93萬元,支出決算為347.59萬元,完成年初預(yù)算的111.43%,差異率11.43%。
 
  三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
 
  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5073.37萬元,支出具體情況如下:
 
  (一)工資福利支出(類)3858.04萬元,完成年初預(yù)算的106.61%,差異率6.61%。預(yù)決算差異的主要原因是年中追加2021年績效考評(píng)獎(jiǎng)金剩余部分及在職在編人員調(diào)動(dòng)、職級(jí)晉升形成的工資總量增加。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。
 
  (二)商品和服務(wù)支出(類)753.57萬元,完成年初預(yù)算的93.89%,差異率6.11%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
 
  (三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出(類)461.76萬元,完成年初預(yù)算的111.29%,差異率11.29%。預(yù)決算差異的主要原因是年中追加撫恤金。主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
 
  四、2022年度政府性基金支出決算情況
 
  自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金收入安排的支出。
 
  五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
 
  自治區(qū)政協(xié)辦公廳2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
 
  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
 
  2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.7萬元,完成年初預(yù)算的6.75%,差異率93.25%,比上年減少4.69萬元,主要原因一是受新冠疫情影響,按照疫情防控要求,沒有安排出國(境)公務(wù)活動(dòng),接待人數(shù)減少,外出公務(wù)活動(dòng)減少;二是按照機(jī)構(gòu)改革職能劃分,自治區(qū)政協(xié)辦公廳公務(wù)用車已全部劃轉(zhuǎn)至自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.7萬元。
 
  具體情況如下:
 
  (一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,原因是受新冠疫情影響,沒有安排出國(境)公務(wù)活動(dòng)。
 
  (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,原因按照機(jī)構(gòu)改革職能劃分,自治區(qū)政協(xié)辦公廳公務(wù)用車已全部劃轉(zhuǎn)至自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局管理。
 
  (三)公務(wù)接待費(fèi)支出5.7萬元,完成年初預(yù)算的14.14%,比上年減少4.69萬元,原因是受新冠疫情影響,接待批次、人次減少。國內(nèi)公務(wù)接待批次29次,人次305次,比2021年減少85批次738人次。受新冠疫情影響,當(dāng)年無外事公務(wù)接待接待。
 
  七、其他重要事項(xiàng)情況說明
 
  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
 
  本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出736.69萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比年初預(yù)算數(shù)減少65.93萬元,差異率8.21 %,比上年決算數(shù)減少38.68萬元,降低4.99%。主要原因是:一是公務(wù)用車劃轉(zhuǎn)至自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局統(tǒng)一管理,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)為0。
 
  (二)政府采購支出情況說明
 
  本部門2022年度政府采購支出總額144.56萬元,其中:政府采購貨物支出25.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出119.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額144.56萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
 
  (三)國有資產(chǎn)占用情況說明
 
  截至2022年12月31日,本部門共有車輛21輛,其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車11輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車4輛、離退休干部用車3輛、其他用車1輛;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
 
  (四)預(yù)算績效管理工作開展情況
 
  1.績效管理工作開展情況
 
  根據(jù)全面實(shí)施預(yù)算績效管理要求,我廳組織對(duì)1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金1456.95萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的15.62%。
 
  組織對(duì)“《桂在協(xié)商》全媒體節(jié)目制播經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目進(jìn)行了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出180萬元。年初績效目標(biāo)是完成20期《桂在協(xié)商》節(jié)目的錄播工作,通過電視、廣播、網(wǎng)站、微信等全媒體宣傳矩陣,在社會(huì)各界廣泛關(guān)注、討論、傳播中放大凝聚共識(shí)效應(yīng),有效發(fā)揮人民政協(xié)作為重要陣地、重要平臺(tái)、重要渠道的作用,推進(jìn)協(xié)商民主廣泛多層制度化發(fā)展,推動(dòng)人民政協(xié)制度更加成熟更加完善定型。
 
  從評(píng)價(jià)情況來看《桂在協(xié)商》全媒體協(xié)商作為十二屆自治區(qū)政協(xié)協(xié)商方式創(chuàng)新之舉,“桂在協(xié)商”選題從黨政關(guān)注到群眾關(guān)切、從推動(dòng)發(fā)展到促進(jìn)和諧、從事關(guān)全局到聚焦一域,協(xié)商地點(diǎn)從會(huì)議室走進(jìn)演播廳、走進(jìn)田間地頭和街道社區(qū),協(xié)商方式從你說我聽變成有問有答、交流交鋒。這種全新的協(xié)商模式,無論在政協(xié)系統(tǒng)還是社會(huì)各界,都產(chǎn)生了廣泛而強(qiáng)烈的反響,得到政協(xié)委員和社會(huì)各界的廣泛好評(píng)。“桂在協(xié)商”全媒體協(xié)商活動(dòng)全面、深入、持續(xù)開展,影響不斷擴(kuò)大,知名度不斷提高,已成為廣西自治區(qū)政協(xié)獨(dú)具特色的協(xié)商形式和協(xié)商品牌。
 
  《桂在協(xié)商》全媒體平臺(tái)在 2020 第二屆中國融媒創(chuàng)新發(fā)展調(diào)研結(jié)果發(fā)布中榮獲優(yōu)秀融媒體平臺(tái);《桂在協(xié)商》欄目獲2020年廣西新聞三等獎(jiǎng);《桂在協(xié)商:一碗螺螄粉的百億雄心》獲2022年全國政協(xié)新聞二等獎(jiǎng)。
 
 
第四部分 名詞解釋
 
  一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
 
  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
 
  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
 
  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
 
  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
 
  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
 
  七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
 
  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
 
  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
 
  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
 
  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
 
  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。