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廣西政協(xié)報社
2021年度部門決算
目 錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分：2021年度決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分：2021年度決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：單位概況
一、主要職能
(一)廣西政協(xié)報社是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳下屬相當于正處級全額撥款公益二類事業(yè)單位。主要負責宣傳廣西各級政協(xié)組織、政協(xié)參加單位及廣大政協(xié)委員創(chuàng)新履職的工作經(jīng)驗、先進事跡和時代風采；負責自治區(qū)政協(xié)媒體融合發(fā)展工作，拓展自治區(qū)政協(xié)“一報一刊一網(wǎng)”，辦好《廣西政協(xié)報》、《文史春秋》雜志、廣西政協(xié)報社新聞網(wǎng)絡中心、“廣西政協(xié)報社”微信公眾號；為各級政協(xié)組織和廣大政協(xié)委員履職盡責提供宣傳服務；配合開展人民政協(xié)理論研究工作。
(二)編輯、出版、發(fā)行《廣西政協(xié)報》《文史春秋》雜志及廣告業(yè)務經(jīng)營。
二、機構設置
第二部分：2021年度決算報表
第三部分：2021年度決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2021年度總收入1050.34萬元，其中本年收入 958.60萬元，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入190.28萬元。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
4.事業(yè)收入542.80萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
5.經(jīng)營收入0萬元。
6.其他收入225.51萬元，為預算單位在“財政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余91.74萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(二)本部門2021年度總支出1050.34萬元，其中本年支出 1003.58萬元，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出(類)987.32萬元：主要用于20102款政協(xié)事務中事業(yè)運行支出。
2.社會保障和就業(yè)(類)8.05萬元：主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(單位部分)繳費、職業(yè)年金(單位部分)繳費等支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)3.66萬元：主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。
4.住房保障支出(類)4.55萬元：主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。
5.結余分配46.76萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的專用結余、繳納所得稅和轉入非財政撥款結余等。
6.年末結轉和結余0萬元。
二、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出190.28萬元，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)。其中：基本支出70.59萬元，項目支出119.70萬元。
本單位2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 201.23萬元，支出決算為190.28萬元，完成年初預算的 94.56 %，預決算差異因為人員調(diào)出減少1人，減少開支。
(一)一般公共服務支出(類)年初預算為183.32萬元，支出決算為174.02萬元，完成年初預算的94.93%，預決算差異因為人員調(diào)出減少1人，減少開支。主要用于20102款政協(xié)事務中事業(yè)運行支出。
(二)社會保障和就業(yè)(類)年初預算為8.42萬元，支出決算為8.05萬元，完成年初預算的95.61%，預決算差異因為人員調(diào)出減少1人，減少開支。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工基本養(yǎng)老保險(單位部分)繳費、職業(yè)年金(單位部分)繳費等支出。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)年初預算為3.68萬元，支出決算為3.66萬元，完成年初預算的99.46%。預決算差異因為人員調(diào)出減少1人，減少開支。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工醫(yī)療保險(單位部分)的支出。
(四)住房保障支出(類)年初預算為5.81萬元，支出決算為4.55萬元，完成年初預算的78.31%，預決算差異因為人員調(diào)出減少1人，減少開支。主要用于按國家規(guī)定繳納的本單位在職在編干部職工住房公積金(單位部分)的支出。
三、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出70.58萬元，支出具體情況如下：
(一)工資福利類支出64.87萬元，完成年初預算65.91萬元的98.42%，預決算差異因為人員調(diào)出減少1人，減少開支。主要包括基本工資48.37萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.75萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費3.66萬元，住房公積金4.55萬元，其他工資福利支出0.54萬元。
(二)商品和服務支出5.41萬元，完成年初預算12.6萬元的42.94 %。預決算差異因為受疫情影響，出差、會議、培訓等活動減少、取消。主要包括辦公費4.03萬元，差旅費0.41萬元，工會經(jīng)費0.97萬元。
(三)對個人家庭補助0.30萬元,完成年初預算2.72萬元的11.03%,主要原因其他對個人和家庭補助項未支出。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本單位2021年度無政府性基金預算支出決算。
五、2021年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
本單位2021年度無國有資本經(jīng)營預算支出決算。
六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出 0萬元，完成年初預算的0%，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)。其中：因公出國(境)費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
(一)因公出國(境)費支出0萬元，完成年初預算0萬元的0%，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元，完成年初預算0萬元的0%，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)。
(三)公務接待費支出0萬元，完成年初預算0.2萬元的0%，因本單位2021年開始獨立財務核算，無上年數(shù)據(jù)對比數(shù)。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位事業(yè)運行經(jīng)費支出5.41萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預算數(shù)減少7.19萬元，降低57.06%。主要原因是：受疫情影響，出差、會議、培訓等活動減少、取消。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門2021年度政府采購支出總額291.20萬元，其中：政府采購貨物支出171.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出119.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額291.20萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本單位無車輛，無單位價值50萬元以上通用設備；無單位價值100萬元以上專用設備。
無國有資產(chǎn)則在相關的資產(chǎn)后填0。
(四)預算績效管理工作開展情況。
本單位未開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
